在2026年第一次财务工作会议上的讲话：守正创新稳住基本盘，提质增效激活新动能

同志们：

今天我们召开2026年首次财务工作会议，核心任务是围绕“提质增效”主线，全面复盘既往账目理清家底，精准研判当前资金运作形势，系统部署下一阶段业财融合与合规管控工作，为全局高质量发展提供坚实的财力支撑与数据保障。

一、立足全局盘点家底，客观审视财务管理基本盘

过去一个运作周期内，面对错综复杂的外部经济环境与内部业务转型的双重压力，全体财务人员顶住压力、迎难而上，在保障资金链条安全、压降不合理开支方面做出了卓有成效的贡献。但在肯定成绩的同时，我们也要用放大镜审视隐藏在数字背后的结构性问题，切实做到查漏补缺、防微杜渐。

（一）资金统筹效能稳步跃升

过去一年，我们在资金调度与统筹调配方面取得了扎实成效，资金流转的血脉更加畅通。首先，全面深化资金集中管理机制，通过系统对接与账务梳理，将分散在各层级的沉淀资金进行归集，全年资金归集率达到了94.5%，有效充实了总部的资金“蓄水池”。其次，显著降低了综合融资成本，我们紧抓市场利率波动的窗口期，通过置换高息存量债务和优化信贷结构，全年平均融资成本下降了65个基点，累计节约财务利息支出高达1.2亿元。最后，精准盘活了低效闲置资产，对各单位的呆滞存货和低效固定资产开展专项清理行动，成功盘活存量资金4.5亿元，为核心技术研发与高附加值业务的扩张提供了强有力的资金后盾。